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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 537.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3676 |
0.9498 |
0.0306 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
1.3236 |
0.9192 |
-0.0244 |
-2.58 |
| 2026-03-30 |
1.3587 |
0.9436 |
-0.0080 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
1.3702 |
0.9516 |
0.0088 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.3575 |
0.9428 |
-0.0194 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.3854 |
0.9621 |
0.0179 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.3596 |
0.9442 |
0.0215 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.3287 |
0.9228 |
-0.0415 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.3884 |
0.9642 |
-0.0151 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.4102 |
0.9794 |
-0.0244 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.4454 |
1.0038 |
0.0134 |
1.35 |
| 2026-03-17 |
1.4261 |
0.9904 |
-0.0224 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.4583 |
1.0128 |
0.0085 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
1.4460 |
1.0042 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.4571 |
1.0119 |
-0.0125 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.4751 |
1.0244 |
-0.0147 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
1.4962 |
1.0391 |
0.0217 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.4649 |
1.0174 |
-0.0176 |
-1.70 |
| 2026-03-06 |
1.4902 |
1.0349 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-03-05 |
1.4815 |
1.0289 |
0.0178 |
1.77 |