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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 517.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
641662.49 |
|
9.36% |
| 2 |
海光信息 |
605128.97 |
|
8.83% |
| 3 |
中芯国际 |
582196.30 |
|
8.49% |
| 4 |
澜起科技 |
444036.84 |
|
6.48% |
| 5 |
中微公司 |
413902.13 |
|
6.04% |
| 6 |
芯原股份 |
253132.30 |
|
3.69% |
| 7 |
佰维存储 |
235643.27 |
|
3.44% |
| 8 |
拓荆科技 |
215846.49 |
|
3.15% |
| 9 |
联影医疗 |
191481.20 |
|
2.79% |
| 10 |
金山办公 |
187028.07 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.84% |
28.73% |
20.47% |
26.94% |
76.00% |
31.77% |
76.62% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
919/6886 |
264/6886 |
837/6886 |
1092/6886 |
983/6886 |
634/6886 |
1118/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.8177 |
1.2624 |
-0.0329 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
1.8651 |
1.2953 |
0.0338 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
1.8165 |
1.2615 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
1.8090 |
1.2563 |
0.0557 |
4.64% |
| 2026-05-08 |
1.7288 |
1.2006 |
-0.0279 |
-2.27% |
