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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 481.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
784713.99 |
|
10.38% |
| 2 |
海光信息 |
783222.89 |
|
10.36% |
| 3 |
寒武纪 |
702100.28 |
|
9.28% |
| 4 |
澜起科技 |
591594.61 |
|
7.82% |
| 5 |
中微公司 |
436322.04 |
|
5.77% |
| 6 |
联影医疗 |
264844.34 |
|
3.50% |
| 7 |
金山办公 |
259311.93 |
|
3.43% |
| 8 |
芯原股份 |
226579.46 |
|
3.00% |
| 9 |
石头科技 |
153732.07 |
|
2.03% |
| 10 |
传音控股 |
152055.56 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.70% |
12.15% |
4.37% |
52.11% |
58.57% |
12.46% |
56.71% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
886/6543 |
1353/6543 |
3764/6543 |
744/6543 |
1270/6543 |
744/6543 |
1088/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5917 |
1.1054 |
0.0261 |
2.42% |
| 2026-01-09 |
1.5541 |
1.0793 |
0.0152 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
1.5322 |
1.0641 |
0.0086 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
1.5199 |
1.0555 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-01-06 |
1.5052 |
1.0453 |
0.0189 |
1.84% |
