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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2011-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
570.84 |
|
9.81% |
| 2 |
中际旭创 |
198.61 |
|
3.41% |
| 3 |
新易盛 |
184.35 |
|
3.17% |
| 4 |
立讯精密 |
179.46 |
|
3.08% |
| 5 |
恒瑞医药 |
177.46 |
|
3.05% |
| 6 |
寒武纪 |
160.06 |
|
2.75% |
| 7 |
东方财富 |
157.36 |
|
2.70% |
| 8 |
药明康德 |
153.90 |
|
2.65% |
| 9 |
中芯国际 |
153.76 |
|
2.64% |
| 10 |
比亚迪 |
152.85 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
6.96% |
-1.20% |
38.61% |
30.73% |
32.46% |
31.32% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2715/6478 |
1562/6478 |
4322/6478 |
1049/6478 |
1754/6478 |
1798/6478 |
2429/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0318 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0283 |
-1.59% |
