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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.9176元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2005-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
18760.10 |
|
9.41% |
| 2 |
豪威集团 |
18686.12 |
|
9.37% |
| 3 |
新易盛 |
18654.27 |
|
9.36% |
| 4 |
德赛西威 |
17848.10 |
|
8.95% |
| 5 |
中际旭创 |
16147.20 |
|
8.10% |
| 6 |
兆易创新 |
14950.20 |
|
7.50% |
| 7 |
歌尔股份 |
13500.38 |
|
6.77% |
| 8 |
拓普集团 |
10123.75 |
|
5.08% |
| 9 |
瑞芯微 |
9475.36 |
|
4.75% |
| 10 |
沪电股份 |
9183.75 |
|
4.61% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
7.83% |
-0.52% |
70.08% |
99.83% |
2.81% |
175.83% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4075/10633 |
1452/10633 |
7053/10633 |
269/10633 |
221/10633 |
2397/10633 |
29/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7799 |
3.6975 |
0.2273 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
1.7313 |
3.6489 |
-0.1319 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
1.7595 |
3.6771 |
0.0534 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
1.7481 |
3.6657 |
0.0159 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
1.7447 |
3.6623 |
-0.0688 |
-0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.1976 |
| 2007-09-07 |
2007-09-11 |
2007-09-12 |
2007-09-14 |
0.6300 |
| 2007-04-06 |
2007-04-10 |
2007-04-11 |
2007-04-13 |
0.3300 |
| 2007-01-12 |
2007-01-16 |
2007-01-16 |
2007-01-18 |
0.1000 |
| 2006-12-08 |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
2006-12-14 |
0.3500 |
