加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.9710元
- 基金经理：
- 郭纪亭,郝旭东
- 成立日期：
- 2009-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
581.27 |
|
4.74% |
| 2 |
沪电股份 |
556.76 |
|
4.54% |
| 3 |
新易盛 |
459.15 |
|
3.74% |
| 4 |
中材科技 |
271.29 |
|
2.21% |
| 5 |
世纪华通 |
266.15 |
|
2.17% |
| 6 |
华友钴业 |
188.40 |
|
1.54% |
| 7 |
山金国际 |
185.39 |
|
1.51% |
| 8 |
东方电缆 |
137.35 |
|
1.12% |
| 9 |
大金重工 |
132.42 |
|
1.08% |
| 10 |
春秋航空 |
131.50 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-0.77% |
3.44% |
5.84% |
37.95% |
3.44% |
17.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5147/10855 |
2744/10855 |
2164/10855 |
1826/10855 |
1908/10855 |
2252/10855 |
3646/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4140 |
3.3850 |
-0.0177 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
1.4200 |
3.3910 |
-0.0296 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
1.4300 |
3.4010 |
0.0592 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
1.4100 |
3.3810 |
-0.0474 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.4260 |
3.3970 |
0.0207 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-27 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.2610 |
| 2022-12-17 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.7900 |
| 2016-12-07 |
2016-12-08 |
2016-12-08 |
2016-12-09 |
0.9200 |
