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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
119.75 |
|
0.54% |
| 2 |
中国神华 |
118.18 |
|
0.53% |
| 3 |
中国外运 |
114.01 |
|
0.51% |
| 4 |
雅戈尔 |
111.53 |
|
0.50% |
| 5 |
中国石油 |
104.04 |
|
0.47% |
| 6 |
贵州茅台 |
100.10 |
|
0.45% |
| 7 |
上海电力 |
90.26 |
|
0.41% |
| 8 |
双汇发展 |
88.03 |
|
0.40% |
| 9 |
格力电器 |
84.27 |
|
0.38% |
| 10 |
中国石化 |
84.68 |
|
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.49% |
-3.23% |
-3.23% |
-3.23% |
0.73% |
-3.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5539/6543 |
5819/6543 |
5867/6543 |
6187/6543 |
6207/6543 |
5916/6543 |
5737/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0063 |
0.65% |
