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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2025-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
100.86 |
|
1.76% |
| 2 |
紫金矿业 |
82.13 |
|
1.43% |
| 3 |
长江电力 |
81.93 |
|
1.43% |
| 4 |
农业银行 |
80.40 |
|
1.40% |
| 5 |
中国平安 |
80.06 |
|
1.40% |
| 6 |
贵州茅台 |
72.50 |
|
1.27% |
| 7 |
海光信息 |
71.49 |
|
1.25% |
| 8 |
中国石油 |
71.19 |
|
1.24% |
| 9 |
中信银行 |
67.23 |
|
1.17% |
| 10 |
中国太保 |
63.79 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
1.71% |
0.28% |
5.24% |
5.24% |
5.16% |
5.24% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
3001/6922 |
3731/6922 |
3853/6922 |
4322/6922 |
5052/6922 |
3916/6922 |
5285/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0106 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0146 |
1.42% |
| 2026-05-21 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0184 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0067 |
0.65% |
