加载中...
- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2025-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
100.86 |
|
1.76% |
| 2 |
紫金矿业 |
82.13 |
|
1.43% |
| 3 |
长江电力 |
81.93 |
|
1.43% |
| 4 |
农业银行 |
80.40 |
|
1.40% |
| 5 |
中国平安 |
80.06 |
|
1.40% |
| 6 |
贵州茅台 |
72.50 |
|
1.27% |
| 7 |
海光信息 |
71.49 |
|
1.25% |
| 8 |
中国石油 |
71.19 |
|
1.24% |
| 9 |
中信银行 |
67.23 |
|
1.17% |
| 10 |
中国太保 |
63.79 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
6.35% |
-1.82% |
3.47% |
3.47% |
3.39% |
3.47% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2591/6834 |
3642/6834 |
3895/6834 |
3867/6834 |
5487/6834 |
4113/6834 |
5309/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0037 |
0.36% |
