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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0316元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
4676.06 |
|
9.12% |
| 2 |
中国石油 |
4595.33 |
|
8.97% |
| 3 |
宁德时代 |
3995.88 |
|
7.80% |
| 4 |
中国海油 |
3969.67 |
|
7.75% |
| 5 |
美的集团 |
2363.63 |
|
4.61% |
| 6 |
格力电器 |
2121.05 |
|
4.14% |
| 7 |
中国电信 |
2069.79 |
|
4.04% |
| 8 |
五粮液 |
2020.21 |
|
3.94% |
| 9 |
中远海控 |
2003.74 |
|
3.91% |
| 10 |
中国神华 |
1719.41 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
4.00% |
6.21% |
15.97% |
21.95% |
1.32% |
21.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
5561/6543 |
3956/6543 |
1442/6543 |
3727/6543 |
4165/6543 |
5649/6543 |
3713/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1956 |
1.2172 |
0.0109 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
1.1849 |
1.2065 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
1.1899 |
1.2115 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-01-06 |
1.2057 |
1.2273 |
0.0257 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
1.1805 |
1.2021 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
2026-01-16 |
0.0100 |
| 2025-10-13 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-21 |
0.0122 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-08 |
2025-07-11 |
0.0094 |
