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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0216元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1800 |
1.2016 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.1760 |
1.1976 |
0.0105 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.1657 |
1.1873 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1675 |
1.1891 |
0.0098 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.1579 |
1.1795 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1594 |
1.1810 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1608 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1605 |
1.1821 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1589 |
1.1805 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1554 |
1.1770 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1536 |
1.1752 |
0.0105 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.1433 |
1.1649 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.1506 |
1.1722 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1527 |
1.1743 |
0.0078 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1451 |
1.1667 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.1492 |
1.1708 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1496 |
1.1712 |
-0.0156 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.1649 |
1.1865 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
1.1723 |
1.1939 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.1670 |
1.1886 |
0.0007 |
0.06 |