加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0316元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2270 |
1.2586 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2233 |
1.2549 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.2144 |
1.2460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2142 |
1.2458 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.2246 |
1.2562 |
0.0194 |
1.57 |
| 2026-02-03 |
1.2057 |
1.2373 |
0.0163 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.1899 |
1.2215 |
-0.0455 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
1.2341 |
1.2657 |
-0.0232 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.2567 |
1.2883 |
0.0155 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.2416 |
1.2732 |
0.0263 |
2.11 |
| 2026-01-27 |
1.2160 |
1.2476 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-01-26 |
1.2240 |
1.2556 |
0.0233 |
1.89 |
| 2026-01-23 |
1.2013 |
1.2329 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2048 |
1.2364 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.1992 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1992 |
1.2308 |
0.0098 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
1.1897 |
1.2213 |
0.0104 |
0.86 |
| 2026-01-16 |
1.1796 |
1.2112 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
1.1909 |
1.2225 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1897 |
1.2213 |
-0.0038 |
-0.31 |