加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11058.64 |
|
3.38% |
| 2 |
贵州茅台 |
9792.71 |
|
2.99% |
| 3 |
中国平安 |
8294.87 |
|
2.53% |
| 4 |
中际旭创 |
7725.04 |
|
2.36% |
| 5 |
紫金矿业 |
6460.02 |
|
1.97% |
| 6 |
招商银行 |
5928.52 |
|
1.81% |
| 7 |
新易盛 |
4878.42 |
|
1.49% |
| 8 |
美的集团 |
4379.32 |
|
1.34% |
| 9 |
兴业银行 |
4056.58 |
|
1.24% |
| 10 |
长江电力 |
3784.30 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-5.68% |
-0.22% |
0.43% |
24.74% |
-0.22% |
22.68% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3380/6763 |
3741/6763 |
3677/6763 |
3091/6763 |
2491/6763 |
3679/6763 |
2940/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0216 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0174 |
-1.42% |
