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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.96亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15292.56 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
13011.36 |
|
3.23% |
| 3 |
中国平安 |
8528.82 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
7193.79 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
6972.28 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
5231.24 |
|
1.30% |
| 7 |
中际旭创 |
5172.76 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
5148.50 |
|
1.28% |
| 9 |
东方财富 |
4928.52 |
|
1.22% |
| 10 |
长江电力 |
4793.55 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
7.65% |
6.87% |
27.15% |
38.80% |
5.41% |
29.60% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2866/6543 |
2491/6543 |
2575/6543 |
2406/6543 |
2729/6543 |
3046/6543 |
2993/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0145 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0211 |
1.68% |
