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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁宁,成钧
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0167 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0220 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0143 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0106 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0177 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0203 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0167 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0424 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0251 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0148 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0190 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0123 |
-0.95 |