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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-01-06 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0257 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0095 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0139 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0080 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0230 |
-1.85 |