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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0226 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0102 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0128 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0222 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0199 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0532 |
-3.92 |
| 2026-01-30 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0308 |
-2.22 |
| 2026-01-29 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0217 |
1.59 |
| 2026-01-28 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0288 |
2.15 |
| 2026-01-27 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0077 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0124 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0120 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0190 |
1.48 |