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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
4867.50 |
|
9.95% |
| 2 |
美的集团 |
3776.14 |
|
7.72% |
| 3 |
格力电器 |
3394.47 |
|
6.94% |
| 4 |
五粮液 |
3243.52 |
|
6.63% |
| 5 |
中远海控 |
3204.70 |
|
6.55% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2504.62 |
|
5.12% |
| 7 |
TCL科技 |
1691.76 |
|
3.46% |
| 8 |
中国铝业 |
1641.74 |
|
3.35% |
| 9 |
顺丰控股 |
1527.70 |
|
3.12% |
| 10 |
陕西煤业 |
1393.00 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
2.14% |
10.48% |
22.92% |
27.50% |
1.66% |
27.50% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5274/6534 |
4795/6534 |
573/6534 |
2762/6534 |
3441/6534 |
5372/6534 |
3057/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-01-06 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0257 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0079 |
0.63% |
