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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0127 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0148 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0219 |
1.67 |
| 2026-02-03 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0197 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0529 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0308 |
-2.23 |
| 2026-01-29 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0213 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0283 |
2.13 |
| 2026-01-27 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0076 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0124 |
0.94 |
| 2026-01-23 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0122 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0124 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0191 |
1.50 |
| 2026-01-16 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0017 |
-0.13 |