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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0122 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0257 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0072 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0091 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0138 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0102 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0078 |
-0.64 |