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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
430.88 |
|
9.95% |
| 2 |
美的集团 |
334.96 |
|
7.73% |
| 3 |
格力电器 |
300.68 |
|
6.94% |
| 4 |
五粮液 |
289.12 |
|
6.67% |
| 5 |
中远海控 |
283.65 |
|
6.55% |
| 6 |
洛阳钼业 |
221.53 |
|
5.11% |
| 7 |
TCL科技 |
149.73 |
|
3.46% |
| 8 |
中国铝业 |
145.19 |
|
3.35% |
| 9 |
顺丰控股 |
135.51 |
|
3.13% |
| 10 |
陕西煤业 |
123.20 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
4.97% |
9.77% |
22.00% |
27.79% |
2.54% |
27.79% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4525/6546 |
3539/6546 |
1166/6546 |
2909/6546 |
3774/6546 |
4760/6546 |
3062/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0122 |
-0.95% |
