加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海银行 |
192.91 |
|
2.86% |
| 2 |
南京银行 |
182.65 |
|
2.71% |
| 3 |
平安银行 |
177.65 |
|
2.64% |
| 4 |
沪农商行 |
172.24 |
|
2.56% |
| 5 |
华润江中 |
164.97 |
|
2.45% |
| 6 |
陕鼓动力 |
158.76 |
|
2.36% |
| 7 |
民生银行 |
157.53 |
|
2.34% |
| 8 |
格力电器 |
156.05 |
|
2.32% |
| 9 |
中粮糖业 |
155.41 |
|
2.31% |
| 10 |
三维化学 |
147.71 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
2.07% |
2.04% |
4.30% |
4.31% |
2.04% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
837/6763 |
317/6763 |
1660/6763 |
1539/6763 |
4800/6763 |
1670/6763 |
4795/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-03-30 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-03-27 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0007 |
-0.07% |
