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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何贤发,冯浩,章椹元
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
177.68 |
|
3.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
2.80% |
| 3 |
中国平安 |
97.54 |
|
1.89% |
| 4 |
紫金矿业 |
82.43 |
|
1.60% |
| 5 |
招商银行 |
75.57 |
|
1.47% |
| 6 |
兴业银行 |
69.87 |
|
1.36% |
| 7 |
中际旭创 |
68.63 |
|
1.33% |
| 8 |
东方财富 |
62.38 |
|
1.21% |
| 9 |
美的集团 |
61.76 |
|
1.20% |
| 10 |
药明康德 |
59.38 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
4.52% |
3.06% |
23.59% |
23.60% |
23.60% |
23.60% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2701/6497 |
2605/6497 |
2664/6497 |
2255/6497 |
2797/6497 |
3004/6497 |
3324/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0123 |
1.02% |
