加载中...
- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
188.80 |
|
3.57% |
| 2 |
贵州茅台 |
159.50 |
|
3.02% |
| 3 |
中际旭创 |
119.58 |
|
2.26% |
| 4 |
中国平安 |
109.59 |
|
2.07% |
| 5 |
紫金矿业 |
96.20 |
|
1.82% |
| 6 |
新易盛 |
88.57 |
|
1.68% |
| 7 |
招商银行 |
79.43 |
|
1.50% |
| 8 |
美的集团 |
62.61 |
|
1.18% |
| 9 |
兴业银行 |
50.25 |
|
0.95% |
| 10 |
药明康德 |
49.05 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-4.76% |
0.45% |
7.61% |
9.46% |
5.46% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
3582/7008 |
3649/7008 |
2994/7008 |
2861/7008 |
4229/7008 |
2849/7008 |
4714/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0137 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0203 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0270 |
-2.45% |
