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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
205.67 |
|
3.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
192.81 |
|
3.07% |
| 3 |
中国平安 |
155.95 |
|
2.48% |
| 4 |
中际旭创 |
115.90 |
|
1.85% |
| 5 |
招商银行 |
109.04 |
|
1.74% |
| 6 |
紫金矿业 |
108.58 |
|
1.73% |
| 7 |
美的集团 |
87.53 |
|
1.39% |
| 8 |
新易盛 |
81.87 |
|
1.30% |
| 9 |
兴业银行 |
80.45 |
|
1.28% |
| 10 |
中信证券 |
60.87 |
|
0.97% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-6.54% |
-0.68% |
1.22% |
3.08% |
-0.68% |
3.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3048/6768 |
3577/6768 |
3190/6768 |
2479/6768 |
5007/6768 |
3206/6768 |
4923/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0138 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0178 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
