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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2025-10-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅戈尔 |
587.63 |
|
3.63% |
| 2 |
中国神华 |
558.09 |
|
3.44% |
| 3 |
兴业银行 |
516.39 |
|
3.19% |
| 4 |
格力电器 |
502.35 |
|
3.10% |
| 5 |
中国石油 |
495.31 |
|
3.06% |
| 6 |
中国石化 |
483.28 |
|
2.98% |
| 7 |
中国海油 |
477.45 |
|
2.95% |
| 8 |
交通银行 |
476.11 |
|
2.94% |
| 9 |
工商银行 |
455.10 |
|
2.81% |
| 10 |
中国平安 |
454.18 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.32% |
2.52% |
1.31% |
1.31% |
2.52% |
1.31% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2254/6763 |
592/6763 |
2248/6763 |
2785/6763 |
5306/6763 |
2266/6763 |
5160/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0014 |
-0.14% |
