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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3182.23 |
|
9.16% |
| 2 |
贵州茅台 |
2915.77 |
|
8.40% |
| 3 |
中国平安 |
2450.77 |
|
7.06% |
| 4 |
中际旭创 |
2275.30 |
|
6.55% |
| 5 |
紫金矿业 |
1908.95 |
|
5.50% |
| 6 |
招商银行 |
1751.88 |
|
5.05% |
| 7 |
美的集团 |
1293.38 |
|
3.72% |
| 8 |
长江电力 |
1116.69 |
|
3.22% |
| 9 |
立讯精密 |
969.74 |
|
2.79% |
| 10 |
中信证券 |
940.58 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-1.40% |
-1.38% |
-1.63% |
16.44% |
-1.38% |
34.81% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2389/6763 |
1309/6763 |
4248/6763 |
3847/6763 |
3613/6763 |
4270/6763 |
1745/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0181 |
-1.35% |
