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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2025-09-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0143 |
-0.90 |
| 2026-04-20 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0708 |
4.68 |
| 2026-04-17 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0201 |
1.35 |
| 2026-04-16 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0101 |
0.68 |
| 2026-04-15 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-04-14 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0658 |
4.67 |
| 2026-04-13 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-04-10 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0145 |
-1.02 |
| 2026-04-08 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0892 |
6.71 |
| 2026-04-07 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2026-04-03 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0167 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0367 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-31 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0306 |
2.24 |
| 2026-03-27 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0196 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0148 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0236 |
1.76 |