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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
165.14 |
|
9.11% |
| 2 |
杰瑞股份 |
164.87 |
|
9.09% |
| 3 |
中国石油 |
156.36 |
|
8.62% |
| 4 |
中国石化 |
153.78 |
|
8.48% |
| 5 |
招商轮船 |
138.17 |
|
7.62% |
| 6 |
广汇能源 |
110.43 |
|
6.09% |
| 7 |
中远海能 |
81.20 |
|
4.48% |
| 8 |
招商南油 |
56.88 |
|
3.14% |
| 9 |
海油工程 |
56.45 |
|
3.11% |
| 10 |
洲际油气 |
45.38 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
5.99% |
11.23% |
17.26% |
14.13% |
14.07% |
9.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2334/6488 |
1639/6488 |
360/6488 |
3143/6488 |
4169/6488 |
4191/6488 |
4522/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0125 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0132 |
1.24% |
