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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0131元
- 基金经理：
- 张楠,尚可
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
189.44 |
|
3.30% |
| 2 |
农业银行 |
148.74 |
|
2.59% |
| 3 |
中国石油 |
137.42 |
|
2.39% |
| 4 |
工业富联 |
128.72 |
|
2.24% |
| 5 |
紫金矿业 |
118.64 |
|
2.06% |
| 6 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
1.76% |
| 7 |
恒瑞医药 |
98.74 |
|
1.72% |
| 8 |
招商银行 |
92.54 |
|
1.61% |
| 9 |
药明康德 |
84.02 |
|
1.46% |
| 10 |
三一重工 |
75.30 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
5.11% |
3.83% |
11.89% |
20.29% |
3.28% |
20.29% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3112/6546 |
3452/6546 |
3868/6546 |
4238/6546 |
4448/6546 |
4003/6546 |
3892/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1883 |
1.2014 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
1.1936 |
1.2067 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
1.1827 |
1.1958 |
0.0103 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.1725 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1730 |
1.1861 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-18 |
0.0131 |
