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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2222.91 |
|
9.54% |
| 2 |
福耀玻璃 |
1766.99 |
|
7.58% |
| 3 |
三花智控 |
1645.65 |
|
7.06% |
| 4 |
拓普集团 |
1061.82 |
|
4.56% |
| 5 |
德赛西威 |
641.22 |
|
2.75% |
| 6 |
长盈精密 |
602.28 |
|
2.58% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
570.02 |
|
2.45% |
| 8 |
银轮股份 |
526.93 |
|
2.26% |
| 9 |
均胜电子 |
516.73 |
|
2.22% |
| 10 |
双环传动 |
513.04 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
12.17% |
8.29% |
41.62% |
52.32% |
3.50% |
58.29% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3368/6546 |
885/6546 |
1655/6546 |
1246/6546 |
1527/6546 |
3743/6546 |
977/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0332 |
-2.05% |
| 2026-01-12 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0237 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0285 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0038 |
-0.24% |
