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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈国峰,鲁亚运
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天奥电子 |
97.34 |
|
0.43% |
| 2 |
国恩股份 |
91.93 |
|
0.41% |
| 3 |
亚太股份 |
89.72 |
|
0.40% |
| 4 |
绿色动力 |
83.68 |
|
0.37% |
| 5 |
宝胜股份 |
82.90 |
|
0.37% |
| 6 |
春秋电子 |
80.28 |
|
0.35% |
| 7 |
光电股份 |
74.23 |
|
0.33% |
| 8 |
麦克奥迪 |
71.97 |
|
0.32% |
| 9 |
杰普特 |
71.73 |
|
0.32% |
| 10 |
道恩股份 |
70.01 |
|
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
5.26% |
7.67% |
25.56% |
47.76% |
51.78% |
71.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2648/6488 |
2008/6488 |
739/6488 |
2029/6488 |
709/6488 |
704/6488 |
472/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0185 |
1.09% |
| 2025-12-24 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0247 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0132 |
0.79% |
