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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
389.09 |
|
9.88% |
| 2 |
中国核电 |
324.55 |
|
8.24% |
| 3 |
三峡能源 |
266.63 |
|
6.77% |
| 4 |
国电电力 |
204.98 |
|
5.21% |
| 5 |
永泰能源 |
156.23 |
|
3.97% |
| 6 |
华能国际 |
149.65 |
|
3.80% |
| 7 |
国投电力 |
143.66 |
|
3.65% |
| 8 |
中国广核 |
134.91 |
|
3.43% |
| 9 |
上海电力 |
128.73 |
|
3.27% |
| 10 |
川投能源 |
123.57 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
0.41% |
-3.99% |
4.29% |
10.87% |
3.72% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4096/6661 |
2774/6661 |
5858/6661 |
4872/6661 |
4840/6661 |
4002/6661 |
4434/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0079 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-02-09 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0042 |
0.39% |
