加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0265 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0317 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0435 |
-3.52 |
| 2026-03-27 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0118 |
-0.95 |
| 2026-03-26 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0377 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0421 |
3.57 |
| 2026-03-23 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0234 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-18 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0330 |
-2.66 |
| 2026-03-13 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0232 |
-1.84 |
| 2026-03-12 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0275 |
2.22 |
| 2026-03-11 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0291 |
2.41 |
| 2026-03-10 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0129 |
1.08 |