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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
709.80 |
|
8.94% |
| 2 |
中国核电 |
622.82 |
|
7.84% |
| 3 |
三峡能源 |
509.33 |
|
6.41% |
| 4 |
国电电力 |
361.02 |
|
4.54% |
| 5 |
永泰能源 |
328.45 |
|
4.13% |
| 6 |
中国广核 |
303.34 |
|
3.82% |
| 7 |
国投电力 |
284.47 |
|
3.58% |
| 8 |
华能国际 |
258.34 |
|
3.25% |
| 9 |
川投能源 |
242.86 |
|
3.06% |
| 10 |
上海电力 |
215.35 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.80% |
-2.34% |
7.71% |
2.25% |
15.70% |
10.68% |
19.05% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
6392/6859 |
6591/6859 |
1149/6859 |
4374/6859 |
4304/6859 |
2148/6859 |
4153/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-04-29 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-04-27 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0196 |
-1.64% |
