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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
38.96 |
|
3.32% |
| 2 |
西部矿业 |
29.30 |
|
2.50% |
| 3 |
天山铝业 |
28.48 |
|
2.43% |
| 4 |
厦门钨业 |
27.92 |
|
2.38% |
| 5 |
通富微电 |
26.39 |
|
2.25% |
| 6 |
宏发股份 |
23.83 |
|
2.03% |
| 7 |
杰瑞股份 |
21.96 |
|
1.87% |
| 8 |
睿创微纳 |
21.34 |
|
1.82% |
| 9 |
豪迈科技 |
20.28 |
|
1.73% |
| 10 |
金诚信 |
19.80 |
|
1.69% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
4.25% |
10.84% |
24.73% |
36.01% |
9.67% |
40.69% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.28% |
17.22% |
27.39% |
5.12% |
27.31% |
| 同类型阶段排名 |
2294/6654 |
992/6654 |
1406/6654 |
1947/6654 |
2183/6654 |
1319/6654 |
1798/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-02-10 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0187 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0219 |
-1.57% |
