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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
38.84 |
|
3.28% |
| 2 |
恺英网络 |
33.98 |
|
2.87% |
| 3 |
东吴证券 |
28.22 |
|
2.39% |
| 4 |
恒玄科技 |
23.77 |
|
2.01% |
| 5 |
科达利 |
23.48 |
|
1.99% |
| 6 |
天山铝业 |
22.95 |
|
1.94% |
| 7 |
水晶光电 |
23.00 |
|
1.94% |
| 8 |
春风动力 |
21.46 |
|
1.81% |
| 9 |
杰瑞股份 |
21.17 |
|
1.79% |
| 10 |
顺络电子 |
19.69 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
5.11% |
-0.84% |
20.44% |
28.54% |
28.54% |
28.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1781/6529 |
1371/6529 |
3773/6529 |
2544/6529 |
2318/6529 |
2297/6529 |
2682/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0053 |
0.42% |
