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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0299 |
2.97 |
| 2025-12-31 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0143 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0132 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0113 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0180 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0149 |
-1.43 |
| 2025-12-12 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0018 |
0.17 |