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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1873.89 |
|
17.71% |
| 2 |
片仔癀 |
521.49 |
|
4.93% |
| 3 |
云南白药 |
446.62 |
|
4.22% |
| 4 |
长春高新 |
374.40 |
|
3.54% |
| 5 |
科伦药业 |
353.71 |
|
3.34% |
| 6 |
复星医药 |
333.91 |
|
3.16% |
| 7 |
新和成 |
321.47 |
|
3.04% |
| 8 |
华东医药 |
321.18 |
|
3.04% |
| 9 |
百济神州 |
315.03 |
|
2.98% |
| 10 |
信立泰 |
296.92 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
1.92% |
-3.77% |
5.50% |
6.09% |
5.55% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3428/6543 |
5429/6543 |
5933/6543 |
5234/6543 |
5669/6543 |
2954/6543 |
5074/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0122 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0101 |
0.97% |
| 2026-01-06 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0047 |
0.45% |
