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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0203元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2094.19 |
|
10.34% |
| 2 |
上汽集团 |
1786.83 |
|
8.82% |
| 3 |
格力电器 |
1758.82 |
|
8.68% |
| 4 |
中远海控 |
910.95 |
|
4.50% |
| 5 |
牧原股份 |
854.30 |
|
4.22% |
| 6 |
中国铝业 |
762.77 |
|
3.77% |
| 7 |
TCL科技 |
738.70 |
|
3.65% |
| 8 |
宝钢股份 |
711.92 |
|
3.52% |
| 9 |
长城汽车 |
702.89 |
|
3.47% |
| 10 |
正泰电器 |
611.07 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-3.63% |
6.30% |
15.39% |
34.19% |
6.30% |
34.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4413/6763 |
2306/6763 |
888/6763 |
434/6763 |
1558/6763 |
896/6763 |
1792/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3199 |
1.3402 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.3128 |
1.3331 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
1.3254 |
1.3457 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
1.3235 |
1.3438 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
1.3179 |
1.3382 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-19 |
2026-03-23 |
2026-03-24 |
2026-03-27 |
0.0110 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
2025-09-26 |
0.0093 |
