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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
639.18 |
|
7.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
548.72 |
|
6.04% |
| 3 |
中国平安 |
358.21 |
|
3.94% |
| 4 |
招商银行 |
301.86 |
|
3.32% |
| 5 |
紫金矿业 |
292.63 |
|
3.22% |
| 6 |
美的集团 |
216.53 |
|
2.38% |
| 7 |
中际旭创 |
213.95 |
|
2.36% |
| 8 |
长江电力 |
201.38 |
|
2.22% |
| 9 |
立讯精密 |
199.25 |
|
2.19% |
| 10 |
兴业银行 |
199.29 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
4.34% |
3.85% |
25.08% |
28.24% |
3.80% |
28.24% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2672/6534 |
3812/6534 |
2692/6534 |
2482/6534 |
3338/6534 |
2825/6534 |
2960/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0204 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0289 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0045 |
0.36% |
