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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
246.14 |
|
9.12% |
| 2 |
杰瑞股份 |
245.64 |
|
9.10% |
| 3 |
中国石油 |
233.10 |
|
8.64% |
| 4 |
中国石化 |
229.32 |
|
8.50% |
| 5 |
招商轮船 |
206.02 |
|
7.63% |
| 6 |
广汇能源 |
164.61 |
|
6.10% |
| 7 |
中远海能 |
120.96 |
|
4.48% |
| 8 |
招商南油 |
84.76 |
|
3.14% |
| 9 |
海油工程 |
84.16 |
|
3.12% |
| 10 |
洲际油气 |
67.67 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.80% |
10.29% |
17.79% |
24.91% |
27.81% |
6.67% |
18.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
860/6546 |
1394/6546 |
285/6546 |
2534/6546 |
3772/6546 |
2157/6546 |
4029/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0199 |
1.71% |
| 2026-01-12 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0099 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0246 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-01-07 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0124 |
-1.10% |
