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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-10-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0105 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0116 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0126 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0151 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0108 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0204 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0083 |
0.75 |
| 2025-12-12 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0054 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0072 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.06 |