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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊,梁杏
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2627.01 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
1765.27 |
|
2.72% |
| 3 |
中国平安 |
1619.32 |
|
2.49% |
| 4 |
招商银行 |
1509.38 |
|
2.32% |
| 5 |
紫金矿业 |
1482.04 |
|
2.28% |
| 6 |
中际旭创 |
1366.40 |
|
2.10% |
| 7 |
美的集团 |
1209.76 |
|
1.86% |
| 8 |
中信证券 |
951.21 |
|
1.46% |
| 9 |
恒瑞医药 |
922.14 |
|
1.42% |
| 10 |
国泰海通 |
876.04 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-4.33% |
-1.41% |
-0.55% |
19.08% |
-1.41% |
27.35% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4177/6763 |
2816/6763 |
4260/6763 |
3487/6763 |
3226/6763 |
4282/6763 |
2398/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0147 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0130 |
-1.32% |
