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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3991.10 |
|
11.13% |
| 2 |
海光信息 |
3900.98 |
|
10.88% |
| 3 |
北方华创 |
3240.03 |
|
9.03% |
| 4 |
中科曙光 |
2904.93 |
|
8.10% |
| 5 |
中微公司 |
2163.13 |
|
6.03% |
| 6 |
浪潮信息 |
1274.07 |
|
3.55% |
| 7 |
生益科技 |
1089.93 |
|
3.04% |
| 8 |
芯原股份 |
1062.75 |
|
2.96% |
| 9 |
中兴通讯 |
1015.03 |
|
2.83% |
| 10 |
深南电路 |
958.20 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.61% |
5.60% |
-4.19% |
36.87% |
40.98% |
40.98% |
40.98% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
924/6497 |
1857/6497 |
5147/6497 |
1149/6497 |
1033/6497 |
1213/6497 |
1601/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0202 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0402 |
2.98% |
