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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,许之彦
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
373.93 |
|
10.14% |
| 2 |
上汽集团 |
317.64 |
|
8.61% |
| 3 |
格力电器 |
313.72 |
|
8.51% |
| 4 |
中远海控 |
162.12 |
|
4.40% |
| 5 |
牧原股份 |
150.73 |
|
4.09% |
| 6 |
中国铝业 |
136.01 |
|
3.69% |
| 7 |
TCL科技 |
131.98 |
|
3.58% |
| 8 |
宝钢股份 |
125.53 |
|
3.40% |
| 9 |
长城汽车 |
124.01 |
|
3.36% |
| 10 |
正泰电器 |
108.49 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-4.10% |
5.61% |
14.91% |
33.16% |
5.61% |
33.16% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
3440/6757 |
1976/6757 |
659/6757 |
401/6757 |
1451/6757 |
679/6757 |
1697/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0112 |
0.84% |
