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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
1291.95 |
|
8.69% |
| 2 |
金山办公 |
790.37 |
|
5.31% |
| 3 |
同花顺 |
770.01 |
|
5.18% |
| 4 |
指南针 |
521.97 |
|
3.51% |
| 5 |
恒生电子 |
507.73 |
|
3.41% |
| 6 |
拓维信息 |
463.24 |
|
3.11% |
| 7 |
润和软件 |
438.07 |
|
2.95% |
| 8 |
三六零 |
434.40 |
|
2.92% |
| 9 |
深信服 |
323.32 |
|
2.17% |
| 10 |
中国软件 |
288.23 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-14.92% |
-13.36% |
-19.75% |
-6.18% |
-13.36% |
-0.39% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5346/6765 |
6417/6765 |
6461/6765 |
6541/6765 |
6035/6765 |
6398/6765 |
5264/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0325 |
-3.16% |
| 2026-04-01 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0202 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0109 |
1.08% |
