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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2024-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海电力 |
3256.74 |
|
4.94% |
| 2 |
海康威视 |
2679.52 |
|
4.06% |
| 3 |
国电南瑞 |
2528.58 |
|
3.83% |
| 4 |
中材科技 |
2511.70 |
|
3.81% |
| 5 |
中国中铁 |
2335.03 |
|
3.54% |
| 6 |
中国广核 |
2259.10 |
|
3.42% |
| 7 |
中国铁建 |
2183.87 |
|
3.31% |
| 8 |
国网信通 |
2113.37 |
|
3.20% |
| 9 |
宝信软件 |
1959.72 |
|
2.97% |
| 10 |
中国交建 |
1947.18 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
2.58% |
1.51% |
14.04% |
10.97% |
10.97% |
9.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1940/6529 |
3423/6529 |
2062/6529 |
3573/6529 |
4550/6529 |
4482/6529 |
4477/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-12-30 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0023 |
0.21% |
