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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-04-28 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0226 |
2.14 |
| 2026-04-27 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0161 |
-1.50 |
| 2026-04-24 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0279 |
-2.53 |
| 2026-04-23 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0321 |
3.00 |
| 2026-04-22 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-04-21 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-04-20 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0318 |
3.09 |
| 2026-04-17 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-04-16 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0186 |
1.84 |
| 2026-04-15 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0194 |
-1.88 |
| 2026-04-14 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2026-04-13 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-04-10 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0311 |
3.08 |
| 2026-04-09 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-04-08 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0386 |
3.99 |
| 2026-04-07 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0117 |
1.22 |
| 2026-04-03 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0124 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0084 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0157 |
1.63 |