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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国动力 |
35897.94 |
|
22.41% |
| 2 |
中国船舶 |
20751.65 |
|
12.96% |
| 3 |
中船防务 |
12265.81 |
|
7.66% |
| 4 |
中船科技 |
12024.24 |
|
7.51% |
| 5 |
天海防务 |
10873.80 |
|
6.79% |
| 6 |
振华重工 |
10363.82 |
|
6.47% |
| 7 |
亚星锚链 |
7153.04 |
|
4.47% |
| 8 |
中国海防 |
7057.31 |
|
4.41% |
| 9 |
潍柴重机 |
6420.31 |
|
4.01% |
| 10 |
久之洋 |
4449.73 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.47% |
11.63% |
7.35% |
7.35% |
7.35% |
7.35% |
7.35% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
81/6834 |
1353/6834 |
752/6834 |
2912/6834 |
5039/6834 |
2745/6834 |
5024/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0279 |
-2.53% |
| 2026-04-23 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0321 |
3.00% |
| 2026-04-22 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0318 |
3.09% |
