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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
2657.98 |
|
9.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
2642.50 |
|
9.47% |
| 3 |
牧原股份 |
2609.19 |
|
9.35% |
| 4 |
伊利股份 |
2591.87 |
|
9.29% |
| 5 |
温氏股份 |
1783.40 |
|
6.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
1743.86 |
|
6.25% |
| 7 |
山西汾酒 |
1711.17 |
|
6.13% |
| 8 |
海天味业 |
1170.20 |
|
4.19% |
| 9 |
东鹏饮料 |
1133.78 |
|
4.06% |
| 10 |
海大集团 |
957.83 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
-3.18% |
-5.57% |
0.74% |
-3.27% |
-1.91% |
-23.32% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
6211/6478 |
6055/6478 |
5183/6478 |
5569/6478 |
5981/6478 |
5984/6478 |
6195/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0071 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0025 |
-0.28% |
