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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0139 |
1.18 |
| 2026-02-09 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0189 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-02-05 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0178 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-02-03 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0317 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0263 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0129 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0237 |
-1.95 |
| 2026-01-27 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0317 |
-2.55 |
| 2026-01-23 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0188 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0203 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0152 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0240 |
2.01 |
| 2026-01-15 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0033 |
0.28 |