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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0203 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0152 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0240 |
2.01 |
| 2026-01-15 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0335 |
2.86 |
| 2026-01-09 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0210 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0115 |
1.01 |
| 2026-01-07 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0211 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0363 |
3.32 |
| 2025-12-29 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0080 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0296 |
2.81 |
| 2025-12-24 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0112 |
1.07 |