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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2774.86 |
|
9.94% |
| 2 |
科大讯飞 |
2436.49 |
|
8.73% |
| 3 |
石头科技 |
1443.48 |
|
5.17% |
| 4 |
大华股份 |
1329.92 |
|
4.76% |
| 5 |
中控技术 |
1160.60 |
|
4.16% |
| 6 |
大族激光 |
1141.92 |
|
4.09% |
| 7 |
双环传动 |
1126.70 |
|
4.04% |
| 8 |
科沃斯 |
822.38 |
|
2.95% |
| 9 |
机器人 |
813.93 |
|
2.92% |
| 10 |
云天励飞 |
734.45 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
12.57% |
3.60% |
29.69% |
19.20% |
6.09% |
19.20% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1367/6546 |
805/6546 |
4009/6546 |
1995/6546 |
4543/6546 |
2428/6546 |
3992/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0335 |
2.86% |
| 2026-01-09 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0210 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-01-07 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0088 |
-0.77% |
