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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2774.86 |
|
9.94% |
| 2 |
科大讯飞 |
2436.49 |
|
8.73% |
| 3 |
石头科技 |
1443.48 |
|
5.17% |
| 4 |
大华股份 |
1329.92 |
|
4.76% |
| 5 |
中控技术 |
1160.60 |
|
4.16% |
| 6 |
大族激光 |
1141.92 |
|
4.09% |
| 7 |
双环传动 |
1126.70 |
|
4.04% |
| 8 |
科沃斯 |
822.38 |
|
2.95% |
| 9 |
机器人 |
813.93 |
|
2.92% |
| 10 |
云天励飞 |
734.45 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
19.70% |
9.78% |
28.66% |
21.89% |
8.48% |
21.89% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
591/6556 |
665/6556 |
2125/6556 |
2112/6556 |
4103/6556 |
1790/6556 |
3635/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0240 |
2.01% |
| 2026-01-15 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0335 |
2.86% |
