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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2774.86 |
|
9.94% |
| 2 |
科大讯飞 |
2436.49 |
|
8.73% |
| 3 |
石头科技 |
1443.48 |
|
5.17% |
| 4 |
大华股份 |
1329.92 |
|
4.76% |
| 5 |
中控技术 |
1160.60 |
|
4.16% |
| 6 |
大族激光 |
1141.92 |
|
4.09% |
| 7 |
双环传动 |
1126.70 |
|
4.04% |
| 8 |
科沃斯 |
822.38 |
|
2.95% |
| 9 |
机器人 |
813.93 |
|
2.92% |
| 10 |
云天励飞 |
734.45 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.61% |
4.50% |
-10.35% |
17.30% |
8.40% |
8.40% |
8.40% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
446/6483 |
2594/6483 |
5876/6483 |
3065/6483 |
4679/6483 |
4717/6483 |
4595/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0296 |
2.81% |
| 2025-12-24 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0148 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0101 |
0.98% |
