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- 基金估值：
-
[06-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2026-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
569.40 |
|
1.68% |
| 2 |
北方稀土 |
455.26 |
|
1.34% |
| 3 |
中国铝业 |
304.31 |
|
0.90% |
| 4 |
云铝股份 |
223.27 |
|
0.66% |
| 5 |
兴业银锡 |
211.52 |
|
0.62% |
| 6 |
厦门钨业 |
202.28 |
|
0.60% |
| 7 |
东阳光 |
204.66 |
|
0.60% |
| 8 |
西部矿业 |
180.59 |
|
0.53% |
| 9 |
中钨高新 |
176.48 |
|
0.52% |
| 10 |
铜陵有色 |
173.74 |
|
0.51% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.74% |
5.18% |
5.18% |
5.18% |
5.18% |
5.18% |
5.18% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
1413/7047 |
1562/7047 |
3184/7047 |
3968/7047 |
4559/7047 |
3602/7047 |
4985/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0098 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0505 |
5.06% |
| 2026-06-12 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0392 |
4.09% |
