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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2026-02-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0160 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0108 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0199 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0050 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0206 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0277 |
2.97 |
| 2026-03-24 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0208 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0250 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0136 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0308 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0159 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0313 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0247 |
-2.42 |
| 2026-03-13 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0302 |
-2.87 |
| 2026-03-12 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0115 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0060 |
0.57 |