加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关旭,王勇
- 成立日期：
- 2012-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富煌钢构 |
65.39 |
|
2.57% |
| 2 |
弘宇股份 |
65.12 |
|
2.56% |
| 3 |
贝肯能源 |
64.17 |
|
2.52% |
| 4 |
三六五网 |
49.49 |
|
1.94% |
| 5 |
彩虹集团 |
49.40 |
|
1.94% |
| 6 |
中农联合 |
49.14 |
|
1.93% |
| 7 |
建科院 |
48.89 |
|
1.92% |
| 8 |
本立科技 |
48.89 |
|
1.92% |
| 9 |
启迪设计 |
48.89 |
|
1.92% |
| 10 |
仕净科技 |
48.38 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
-6.06% |
-0.14% |
2.72% |
19.58% |
-0.14% |
-0.88% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8520/10855 |
6123/10855 |
5797/10855 |
3158/10855 |
4038/10855 |
5837/10855 |
8185/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0190 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0250 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0050 |
0.34% |
